Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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08.08.2023 Ausschüttend | 1,362 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,265 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,256 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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46,910 EUR +0,095 EUR · +0,20 % 15.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
46,850 EUR +0,100 EUR · +0,21 % 15.05.2024, 22:03:38 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,870 EUR +0,180 EUR · +0,39 % 15.05.2024, 20:08:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 46,975 EUR +0,165 EUR · +0,35 % 15.05.2024, 17:36:24 · 0 Stk. |