Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.08.2023 Ausschüttend | 0,338 GBP |
02.08.2022 Ausschüttend | 0,316 GBP |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,291 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 17,72 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 12,41 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 11,19 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,33 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 5,12 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,94 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,65 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,95 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,83 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,79 % |
Summe: | 70,93 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
CHF | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
CHF | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,23 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,186 GBP +0,162 GBP · +0,77 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,625 EUR +0,180 EUR · +0,74 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.145,750 GBp +23,000 GBp · +1,08 % 10.05.2024, 17:35:06 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 21,300 GBP +0,135 GBP · +0,64 % 10.05.2024, 17:40:41 · unbekannt |