Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 5,24 % |
USA 23/24 ZO | 5,08 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 3,13 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 2,97 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 2,23 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 2,12 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 2,00 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024 Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19 | 1,99 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 1,99 % |
Summe: | 29,74 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE US Treasury Short Duration Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom USamerikanischen Staat begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die eine Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. von einem Monat bis drei Jahren bei variabel verzinslichen Wertpapieren haben. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen alle Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 5 Mrd. US-Dollar aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,860 EUR +0,155 EUR · +0,29 % 26.04.2024, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
53,828 EUR +0,156 EUR · +0,29 % 26.04.2024, 22:40:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,850 EUR +0,182 EUR · +0,34 % 26.04.2024, 21:38:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 53,990 EUR +0,182 EUR · +0,34 % 26.04.2024, 17:36:03 · 0 Stk. |