Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,198 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,564 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 15,09 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 14,83 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 13,72 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 8,48 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 5,69 % |
Adyen Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182 | 5,18 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,78 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 4,05 % |
DSM-Firmenich Aktie · WKN A3D2TK · ISIN CH1216478797 | 3,00 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,00 % |
Summe: | 77,82 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des AEX Index®, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von niederländischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Er umfasst derzeit die 25 an der NYSE Euronext Amsterdam am aktivsten gehandelten niederländischen Unternehmen. Unternehmen sind im Index nach der modifizierten Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und modifiziert im Einklang mit einer vom Indexanbieter angewendeten Methode zur Indexbeschränkung. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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91,250 EUR +0,530 EUR · +0,58 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
91,180 EUR +1,460 EUR · +1,63 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 90,663 EUR +0,573 EUR · +0,64 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 88,592 CHF +0,655 CHF · +0,74 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |