Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 8,61 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 8,04 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 7,93 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,78 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 4,85 % |
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079 | 4,63 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 3,43 % |
Illumina Aktie · WKN 927079 · ISIN US4523271090 | 2,15 % |
Alnylam Pharmaceuticals Inc Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 1,99 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 1,67 % |
Summe: | 51,08 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des NASDAQ Biotechnology Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Performance von an der NASDAQ notierten Unternehmen, die entweder als Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen eingestuft sind, entsprechend ihrer Industry Classification Benchmark (ICB), und die auch weitere von der NASDAQ, Inc. (der Indexanbieter) festgelegte Zulassungskriterien erfüllen, einschließlich Mindestmarktkapitalisierung und Liquiditätsanforderungen. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index wird mit einer angepassten, vom Indexanbieter festgelegten Marktkapitalisierungsmethode gewichtet, so dass das maximale Gewicht jedes Indexteilnehmers auf 8 % begrenzt ist und nicht mehr als fünf Wertpapiere diese Obergrenze erreichen. Die Übergewichtung eines gedeckelten Wertpapiers wird proportional auf die übrigen im Index enthaltenen Wertpapiere verteilt. Dieser Vorgang wird bei Bedarf wiederholt, um die endgültigen Gewichtungen zu ermitteln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
5,910 EUR -0,002 EUR · -0,03 % heute, 18:15:12 · 0 Stk. | ||||||
5,905 EUR -0,015 EUR · -0,25 % heute, 18:11:40 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,906 EUR -0,012 EUR · -0,20 % heute, 17:36:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,920 EUR -0,010 EUR · -0,17 % heute, 17:36:11 · 0 Stk. |