Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,54 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 | 3,58 % |
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 | 2,76 % |
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 | 2,39 % |
EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 | 2,38 % |
ADEVINTA ASA REGS FIX 2.625% 15.11.2025 | 2,13 % |
TELECOM ITALIA SPA FIX 7.875% 31.07.2028 | 1,99 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 7.500% 06.12.2198 | 1,35 % |
TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 6.750% 07.09.2198 | 1,34 % |
VODAFONE GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 30.08.2084 | 1,33 % |
BANCO DE SABADELL SA CONV FIX TO FLOAT 9.375% 18.04.2198 | 1,30 % |
Summe: | 20,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Wir konzentrieren uns auf Long/Short- Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden. Diese Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements variieren. Einige können auch Event-Driven-Gelegenheiten auf dem Markt für Unternehmensanleihen nutzen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 3 und plus 6 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,880 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |