Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

WKN
848186
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
DE0008481862
207,019 EUR
+1,447 EUR+0,70 %
Geld
205,816 EUR
(54 Stk.)
Brief
208,697 EUR
(53 Stk.)
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Fondsvolumen
295,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.03.2024
Ausschüttend
3,347 EUR
06.03.2023
Ausschüttend
3,730 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,086 EUR

Top Holdings zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AMGEN INC8,48 %
REGENERON PHARMACEUTICALS7,92 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC7,90 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR5,92 %
GILEAD SCIENCES INC5,48 %
MODERNA INC4,47 %
BIOGEN INC3,06 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC2,49 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2,19 %
Summe:47,91 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, deren Haupttätigkeit auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Erstellung biotechnologischer Güter, Verfahren oder Dienstleistungen liegt. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement signifikant von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: NASDAQ Biotechnology Price (in EUR). SFDR-Kategorie - Artikel 6 (ein Finanzprodukt, das die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt)

Stammdaten zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chris Chin
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    295,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Biotechnologie - A EUR DIS