Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,430 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,481 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,583 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,52 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,26 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,05 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1,52 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,37 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,32 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 1,22 % |
HYUNDAI MOTOR CO | 1,09 % |
PETROCHINA CO LTD-H | 1,08 % |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 1,08 % |
Summe: | 22,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Schwellenländern. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 121,330 EUR +0,440 EUR · +0,36 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 120,893 EUR +0,360 EUR · +0,30 % 17.05.2024, 21:47:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 120,770 EUR +0,420 EUR · +0,35 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 121,831 EUR +0,131 EUR · +0,11 % 17.05.2024, 22:01:54 · unbekannt |