Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 6,32 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 5,42 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 5,14 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,11 % |
Martin Marietta Materials Aktie · WKN 889585 · ISIN US5732841060 | 4,91 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,79 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,75 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,70 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 4,53 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,52 % |
Summe: | 50,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen investiert, die an globalen Aktienbörsen notiert sind. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den S&P Global Natural Resources Index (vor Gebühren) zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die an der Förderung, Produktion, Verarbeitung und dem Handel von Chemikalien, Baumaterialien, Metallen und anderen Rohmetallen, Holz und Papierprodukten, Behälter und Verpackungen beteiligt sind, sowie von Unternehmen im Energieressourcensektor, die an globalen Aktienbörsen gehandelt werden. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,125 USD +0,165 USD · +1,10 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,041 EUR +0,131 EUR · +0,94 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |