Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,84 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,34 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,28 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,26 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,12 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,07 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,98 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 2,87 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,63 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,59 % |
Summe: | 30,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird auf Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können ferner in verzinslichen Wertpapieren wie auch Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Diese müssen in einer frei konvertierbaren Währung handelbar sein. Dabei kommen Unternehmen weltweit in Betracht. In schwierigen Marktphasen dürfen Bankguthaben/Geldmarktinstrumente in Höhe von bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens gehalten werden. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Fonds zeitweise länderund branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens können in andere Investmentvermögen investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Allein die Messung der erfolgs...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,890 EUR -0,280 EUR · -0,26 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |