Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,52 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,19 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 4,35 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,94 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,65 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,38 % |
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 3,29 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,97 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 2,75 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,55 % |
Summe: | 37,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,52 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Derivaten als auch die Anwendung eines ESG-Ansatzes an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen mit Sitz in Europa.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 383,383 EUR +1,980 EUR · +0,52 % gestern, 08:23:25 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 385,120 EUR +2,010 EUR · +0,52 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 385,335 EUR +1,105 EUR · +0,29 % gestern, 07:57:12 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 382,165 EUR -1,485 EUR · -0,39 % gestern, 21:45:17 · 0 Stk. |