Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

WKN: A2PH94
A2PH94

ISIN: LU1989515793
LU1989515793

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2PH94
A2PH94

Emittent: Bantleon AG

ISIN: LU1989515793
LU1989515793

heute, 21:56:37 •

90,770 EUR

+0,550 EUR+0,61 %

Fondsvolumen

60,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,40 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Infrastruktur

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,40 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	3,756 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	4,116 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	3,860 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367	4,78 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	4,71 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	4,63 %
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009	3,63 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	3,62 %
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006	3,43 %
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733	3,34 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,30 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,22 %
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72	3,13 %
Summe:	37,79 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989515793 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,40 %	1,56 %	nein	–
LU1989515447	EUR	Ausschüttend	0,40 %	0,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Passend für Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

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Top-Fonds: Infrastruktur

Name	Perf. akt. 5 Jahr	Fondsvolumen in EUR	Laufende Kosten	Ausgabeaufschlag	Morningstar-Rating
DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS	-	2,37 Mrd.	2,09 %	3,00 %	–
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS	-	1,07 Mrd.	1,66 %	5,00 %
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Acc.	+28,53 %	784,66 Mio.	1,95 %	5,00 %
Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS (Dieser Fonds)	-	59,49 Mio.	1,56 %	5,40 %
OVID Infrastructure HY Income UI - R EUR DIS	-	8,03 Mio.	1,71 %	5,00 %

Fonds-Liste Infrastruktur

Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.

Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
60,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	90,770 EUR +0,550 EUR · +0,61 % heute, 21:56:37 · 0 Stk.	+0,550 EUR · +0,61 %
KVG Echtzeit	–	91,880 EUR +1,080 EUR · +1,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,080 EUR · +1,19 %	91,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,590 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	91,246 EUR +0,585 EUR · +0,65 % heute, 21:47:00 · 0 Stk.	+0,585 EUR · +0,65 %	91,178 EUR heute, 18:29:46 · 0 Stk.	93,001 EUR heute, 18:29:46 · 0 Stk.	1,823 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	90,600 EUR +0,380 EUR · +0,42 % heute, 08:18:25 · 0 Stk.	+0,380 EUR · +0,42 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,45 %
3 Monate
10,47 %
1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-5,05 %
1 Jahr
-13,42 %
3 Jahre
-18,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,72
3 Monate
92,46
1 Jahr
97,75
3 Jahre
110,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,79
3 Monate
87,79
1 Jahr
84,63
3 Jahre
84,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,28
3 Monate
90,15
1 Jahr
92,44
3 Jahre
98,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,45 %	10,47 %	11,19 %	12,21 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,23 %	-5,05 %	-13,42 %	-18,17 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	90,72	92,46	97,75	110,82	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,79	87,79	84,63	84,63	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	89,28	90,15	92,44	98,06	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-2,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-6,18 %
1 Jahr
-4,83 %
3 Jahre
-5,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,37 %
2023
+8,60 %
2022
-9,55 %
2021
+9,77 %
2020
+2,97 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,10 %
2 Jahre
-3,31 %
3 Jahre
-0,98 %
4 Jahre
+21,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	-2,16 %	-2,26 %	-2,42 %	–	–
Relativer Return	-0,57 %	-6,18 %	-4,83 %	-5,69 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	-2,11 %	-0,41 %	-0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,37 %	+8,60 %	-9,55 %	+9,77 %	+2,97 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,14 %	-0,03 %	+0,39 %	–	–
Excess Return	-6,10 %	-3,31 %	-0,98 %	+21,36 %	–	–