Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 3,740 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,250 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 0,720 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 1,77 % |
National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29) Anleihe · WKN A3LX0Q · ISIN XS2806614223 | 0,95 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LXEP · ISIN XS2803424329 | 0,83 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXE0 · ISIN XS2804565435 | 0,82 % |
Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) Anleihe · WKN A3LX3R · ISIN XS2806452145 | 0,79 % |
Total Capital Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29) Anleihe · WKN A1ZPYQ · ISIN XS1111559925 | 0,77 % |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517 | 0,74 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,73 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468 | 0,71 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LTMX · ISIN IT0005580656 | 0,65 % |
Summe: | 8,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,860 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 99,360 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 31.05.2024, 14:05:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:10 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:07 · 0 Stk. |