Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 4,440 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,180 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 3,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV I C | 2,51 % |
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026 | 1,45 % |
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT | 1,35 % |
PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029 | 1,24 % |
WILLIAMS SCOTS 4.63 PCT 15-AUG-2028 | 1,20 % |
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031 | 1,16 % |
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025 | 1,13 % |
METHANEX CORPORATION 5.13 PCT 15-OCT-2027 | 1,11 % |
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT | 1,08 % |
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.50 | 1,03 % |
Summe: | 13,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
AUD | Ausschüttend | – | 2,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,58 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,160 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |