Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2020 Ausschüttend | 0,413 GBP |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,252 GBP |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,243 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 2,92 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,79 % |
Shell ADRs Aktie · WKN A3DA8Y · ISIN US7802593050 | 2,72 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,61 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,57 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,56 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 2,47 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,40 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,33 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,17 % |
Summe: | 25,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 10.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,350 GBP +0,100 GBP · +0,47 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,792 EUR +0,092 EUR · +0,37 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |