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Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

WKN: A2QDTR
A2QDTR

ISIN: LU2227292039
LU2227292039

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A2QDTR
A2QDTR

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2227292039
LU2227292039

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,060 EUR

+0,020 EUR+0,22 %

Geld

9,060 EUR

Brief

9,060 EUR

Fondsvolumen

4,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	18,20 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	17,40 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	13,70 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	13,40 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	7,50 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	7,20 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	5,20 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	4,50 %
Summe:	87,10 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2227292039 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,50 %	nein	–
LU2227292112	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,51 %	nein	–
LU2227292203	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,51 %	nein	–
LU2245496448	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,73 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2227291734	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,85 %	nein	–
LU2227291817	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,86 %	nein	–
LU2227291908	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Kapitalverteilung in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu höchstens 30 % in Aktien investiert. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben.

Stammdaten zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
CRMC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
4,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,060 EUR +0,020 EUR · +0,22 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,22 %	9,060 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,060 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-3,51 %
3 Jahre
-16,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,16
3 Monate
9,17
1 Jahr
9,17
3 Jahre
10,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,02
3 Monate
9,01
1 Jahr
8,53
3 Jahre
8,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,10
3 Monate
9,10
1 Jahr
8,90
3 Jahre
9,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	3,84 %	4,25 %	4,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,31 %	-1,74 %	-3,51 %	-16,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,16	9,17	9,17	10,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,02	9,01	8,53	8,53	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,10	9,10	8,90	9,22	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
-9,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-15,76 %
3 Jahre
-34,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,77 %
2023
+4,94 %
2022
-13,43 %
2021
-0,50 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
-7,69 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	-0,33 %	+2,95 %	-9,13 %	–	–
Relativer Return	-1,86 %	-2,62 %	-15,76 %	-34,04 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,86 %	-0,88 %	-1,42 %	-1,15 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,77 %	+4,94 %	-13,43 %	-0,50 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	-0,11 %	-0,58 %	–	–	–
Excess Return	-1,01 %	-1,09 %	-7,69 %	–	–	–

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Stammdaten zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - B ACC