Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 9,18 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 9,02 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 6,99 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 6,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,10 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 4,97 % |
Humana Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028 | 3,63 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 3,35 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,28 % |
MGM Resorts International Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015 | 3,07 % |
Summe: | 56,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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78,975 EUR +0,065 EUR · +0,08 % heute, 09:30:43 · 0 Stk. | ||||||
78,561 EUR +0,505 EUR · +0,65 % heute, 09:32:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 78,768 EUR -0,006 EUR · -0,01 % heute, 08:59:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 84,700 USD -0,010 USD · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |