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DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

WKN: HAFX91
HAFX91

ISIN: LU1878003075
LU1878003075

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX91
HAFX91

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1878003075
LU1878003075

31.05.2024, 08:00:00 •

110,825 EUR

-0,898 EUR-0,80 %

Geld

110,825 EUR

Brief

113,038 EUR

Fondsvolumen

40,06 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(25)	10,39 %
United States of America DL-Notes 2021(26)	8,61 %
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class I USD o.N.	5,05 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	3,95 %
iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	3,87 %
United States of America DL-Notes 2021(28)	3,72 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	3,54 %
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	2,90 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	2,80 %
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	2,48 %
Summe:	47,31 %

Stand: 28.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1878003075 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	–
LU1878002770	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	–
LU1799066359	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

Der Fonds strebt langfristig ein optimales Verhältnis zwischen dem Wachstum des investierten Kapitals und dem dafür eingegangenen Risiko an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Vorlage - Vorvertragliche Informationen für den Teilfonds enthält weitere Informationen zu den relevanten Themen. Um das vorgenannte Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds maximal 60 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente wie Aktienfonds (einschl. Indexfonds) und mindestens 40 % in Anleihen und anleihegebundene Instrumente wie Rentenfonds (einschl. Indexfonds). Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben.

Stammdaten zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
40,06 Mio. USD37,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,200 USD -0,690 USD · -0,57 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,690 USD · -0,57 %	120,200 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	122,600 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,400 USD 1,96 %
KVG Echtzeit	–	110,825 EUR -0,898 EUR · -0,80 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,898 EUR · -0,80 %	110,825 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,038 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,213 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

Volatilität: 1 Monat
4,97 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-5,07 %
3 Jahre
-16,08 %
5 Jahre
-16,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,26
3 Monate
121,26
1 Jahr
121,26
3 Jahre
123,16
5 Jahre
123,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,24
3 Monate
117,52
1 Jahr
106,93
3 Jahre
103,35
5 Jahre
101,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,27
3 Monate
119,69
1 Jahr
114,05
3 Jahre
113,82
5 Jahre
113,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,97 %	4,86 %	5,37 %	5,11 %	5,22 %	–
Maximaler Verlust	-0,87 %	-2,61 %	-5,07 %	-16,08 %	-16,08 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	121,26	121,26	121,26	123,16	123,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,24	117,52	106,93	103,35	101,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,27	119,69	114,05	113,82	113,19	–

Performance-Kennzahlen zu DB PWM I - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD) - WAM ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+7,74 %
3 Jahre
+11,96 %
5 Jahre
+20,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-11,96 %
3 Jahre
-18,43 %
5 Jahre
-36,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,79 %
2023
+5,75 %
2022
-7,09 %
2021
+10,85 %
2020
-0,93 %
2019
+14,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,75 %
2 Jahre
+8,52 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+11,07 %
5 Jahre
+18,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	+1,28 %	+7,74 %	+11,96 %	+20,35 %	–
Relativer Return	-2,77 %	-1,01 %	-11,96 %	-18,43 %	-36,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,77 %	-0,34 %	-1,06 %	-0,56 %	-0,77 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,79 %	+5,75 %	-7,09 %	+10,85 %	-0,93 %	+14,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,77 %	+0,06 %	+0,55 %	+0,67 %	–
Excess Return	+5,75 %	+8,52 %	+0,94 %	+11,07 %	+18,46 %	–