Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
10.02.2023 Ausschüttend | 1,640 EUR |
11.02.2022 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.56 19/29 | 11,60 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | 8,40 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 | 8,00 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 | 6,20 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | 6,00 % |
Republik Italien B.T.P. 23/33 | 3,30 % |
Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | 3,20 % |
Edenred SE Notes 15/25 | 1,50 % |
Summe: | 48,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | Deka | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | Deka | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds international in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 15% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Verfahrens, wobei der Fonds an einem konservativen Verlustprofil ausgerichtet wird. Die unbesicherte Quote der Anlage in Fremdwährungen darf maximal 10% betragen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Qualitätsansprüchen des Fondsmanagements entsprechen, kann bis zu 100% in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,880 EUR -0,210 EUR · -0,22 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |