Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,33 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,57 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 5,19 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,84 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,60 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,11 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,84 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,44 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,35 % |
Summe: | 39,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (45% DAX (RI), 45% DJ STOXX Europe 600 (RI), 10% S&P 500 (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in voll eingezahlte Aktien aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Aktien müssen von Ausstellern sein, deren Grundkapital mindestens 5 Mio. Euro beträgt. Daneben erwirbt der Fonds verzinsliche Wertpapiere staatlicher oder anderer öffentlich-rechtlicher Emittenten und Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Investmentgrade Rating und Grundkapital von mindestens 5 Mio. Euro. Bis zu 49% des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
102,350 EUR -0,600 EUR · -0,58 % 31.05.2024, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,796 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 31.05.2024, 18:18:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 103,180 EUR -0,790 EUR · -0,76 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 102,983 EUR +0,011 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 18:17:28 · 0 Stk. |