Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,00 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,36 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,33 % |
FAR EASTONE TELE. TA 10 Aktie · WKN 257118 · ISIN TW0004904008 | 2,18 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 2,15 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,11 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,08 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 2,05 % |
Expedia Aktie · WKN A1JRLJ · ISIN US30212P3038 | 1,94 % |
Summe: | 28,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 2,24 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 2,24 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen auf Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten erreichen, durch die Engagements in Unternehmen aus der ganzen Welt sowie in Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird Positionen in Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er Short-Positionen in solchen Unternehmen hält, die er für unattraktiv hält. Dafür setzt er eine Vielzahl von Instrumenten ein. Zu den Instrumenten mit Bezug zu Aktien von Unternehmen können Optionsscheine, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Wandelanleihen, Hinterlegungsscheine wie American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts sowie Aktienanleihen oder Partizipationsscheine gehören. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Marktengagements durch Aktien-, Devisen-, volatilitäts- oder indexbezogene Finanzinstrumente zu schaffen. Dazu zählen im Freiverkehr (OTC) und/oder an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte (CFDs), Aktienanleihen, Optionsscheine, Terminkontrakte, Swaps und/oder Kombinationen der oben genannten. Die aktiven Long- und Short-Devisenpositionen dürfen nicht mit den zugrunde liegenden Wertpapierpositionen des Teilfonds korreliert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,140 USD +0,030 USD · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,139 EUR +0,061 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |