Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.06.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R9M6 · ISIN XS2066721965 | 3,61 % |
Midco GB SAS EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KX75 · ISIN XS2402071760 | 3,30 % |
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR Anleihe · WKN A3LW74 · ISIN XS2799494633 | 3,23 % |
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) Anleihe · WKN A30VQR · ISIN XS2549815913 | 2,98 % |
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG38 · ISIN XS2615006470 | 2,95 % |
APOLLO SWEDISH BIDCO AB EO-FLR NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LJ7Z · ISIN XS2637969341 | 2,91 % |
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUKD · ISIN USG49774AB18 | 2,90 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 2,79 % |
Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3LXR7 · ISIN USP9682PAA14 | 2,57 % |
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KLSP · ISIN USY1968PAA31 | 2,40 % |
Summe: | 29,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,31 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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95,985 EUR -0,115 EUR · -0,12 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 96,100 EUR -0,160 EUR · -0,17 % gestern, 08:13:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 96,480 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 96,205 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:10 · 0 Stk. |