Rentenfonds • Renten Europa

FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WKN
HAFX9M
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU1960394903
95,985 EUR
-0,115 EUR-0,12 %
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Fondsvolumen
59,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.06.2024
Ausschüttend
0,250 EUR
15.05.2024
Ausschüttend
0,250 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
0,850 EUR
Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9M6 · ISIN XS2066721965
3,61 %
Midco GB SAS EO-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX75 · ISIN XS2402071760
3,30 %
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR
Anleihe · WKN A3LW74 · ISIN XS2799494633
3,23 %
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)
Anleihe · WKN A30VQR · ISIN XS2549815913
2,98 %
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG38 · ISIN XS2615006470
2,95 %
APOLLO SWEDISH BIDCO AB EO-FLR NOTES 2023(23/29) REG.S
Anleihe · WKN A3LJ7Z · ISIN XS2637969341
2,91 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KUKD · ISIN USG49774AB18
2,90 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S
Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478
2,79 %
Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXR7 · ISIN USP9682PAA14
2,57 %
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLSP · ISIN USY1968PAA31
2,40 %
Summe:29,64 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Stammdaten zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Heemann Vermögensverwaltung GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    59,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS