Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 5,01 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 4,08 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 2,91 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 2,65 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 2,17 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,93 % |
Trigano Aktie · WKN 913141 · ISIN FR0005691656 | 1,84 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 1,71 % |
Exor NV Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018 | 1,71 % |
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121 | 1,57 % |
Summe: | 25,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 169,820 EUR +1,246 EUR · +0,74 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 170,580 EUR +0,872 EUR · +0,51 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 159,025 EUR +0,669 EUR · +0,42 % 12.02.2024, 07:57:13 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 170,731 EUR +1,115 EUR · +0,66 % gestern, 21:45:43 · 0 Stk. |