Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US DOLLAR | 4,45 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 1,86 % |
USA 23/24 ZO | 1,35 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,35 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNW · ISIN US912797JZ11 | 1,17 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,02 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62 | 0,87 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 0,86 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 0,85 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 0,85 % |
Summe: | 14,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,96 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,660 USD -0,140 USD · -0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 138,180 EUR -0,510 EUR · -0,37 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 136,410 EUR -0,250 EUR · -0,18 % 02.05.2024, 10:59:30 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 137,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2024, 10:58:35 · 0 Stk. |