Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,050 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,360 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,870 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eiffage Aktie · WKN 853452 · ISIN FR0000130452 | 3,44 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 3,22 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 3,13 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 2,75 % |
Fraport Aktie · WKN 577330 · ISIN DE0005773303 | 2,74 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,73 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,72 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 2,71 % |
Elisa A Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884 | 2,63 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 2,60 % |
Summe: | 28,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 99,230 EUR +0,530 EUR · +0,54 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |