Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 3,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 2,76 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52 | 2,76 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 2,43 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2050) Anleihe · WKN 103072 · ISIN DE0001030724 | 2,33 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 2,28 % |
Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2RS2J · ISIN FR0013372299 | 2,10 % |
SNCF S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(33) Anleihe · WKN A3LGUH · ISIN FR001400HIK6 | 1,83 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 21(26/27)RegS Anleihe · WKN BP45TG · ISIN US09659X2Q47 | 1,79 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 1,71 % |
Summe: | 23,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen investiert, die klimabezogene Projekte oder Umweltprojekte unterstützen, wie in der Leitlinie für Green Impact Investments von HSBC festgelegt. Gleichzeitig fördert er ESG-Merkmale. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist Bloomberg MSCI Global Green Bond USD Hedged. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die bestimmte Grundsätze für grüne Anleihen erfüllen. Der Fonds investiert in entwickelte Märkte und Schwellenmärkte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,146 USD +0,013 USD · +0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,444 EUR -0,011 EUR · -0,13 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |