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I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

WKN: A2JB9M
A2JB9M

ISIN: AT0000A23QM8
AT0000A23QM8

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2JB9M
A2JB9M

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A23QM8
AT0000A23QM8

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

94,760 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

94,760 EUR

Brief

97,600 EUR

Fondsvolumen

13,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	2,600 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	2,000 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23QM8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,95 %	nein	–
AT0000A2C5C5	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	5.000,00 EUR
AT0000A2C5B7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,95 %	nein	5.000,00 EUR
AT0000A23QN6	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

Der I-AM Crossover Bonds ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. In EUR notierende Unternehmensanleihen mit einem Rating (einer anerkannten Ratingagentur) zwischen (inklusive) BBB und BB werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Impact Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
13,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,760 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	94,760 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,600 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,840 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,80 %
3 Monate
0,95 %
1 Jahr
1,42 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-14,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,77
3 Monate
94,77
1 Jahr
94,77
3 Jahre
103,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,09
3 Monate
93,63
1 Jahr
91,02
3 Jahre
86,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,44
3 Monate
94,16
1 Jahr
93,00
3 Jahre
94,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,80 %	0,95 %	1,42 %	2,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,47 %	-0,86 %	-14,65 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,77	94,77	94,77	103,60	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,09	93,63	91,02	86,70	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,44	94,16	93,00	94,52	–	–

Performance-Kennzahlen zu I-AM Crossover Bonds - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+7,01 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+8,71 %
3 Jahre
+6,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,05 %
2023
+7,12 %
2022
-9,60 %
2021
+2,17 %
2020
-5,02 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,07 %
2 Jahre
+7,21 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+9,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+1,21 %	+7,01 %	-0,70 %	–	–
Relativer Return	+1,16 %	+2,22 %	+8,71 %	+6,82 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	+0,73 %	+0,70 %	+0,18 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,05 %	+7,12 %	-9,60 %	+2,17 %	-5,02 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,14 %	+1,16 %	+0,08 %	+0,81 %	–	–
Excess Return	+3,07 %	+7,21 %	+0,74 %	+9,78 %	–	–