Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,037 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 1,62 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792 | 1,25 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,22 % |
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31 | 1,20 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ74 · ISIN XS2343007170 | 1,18 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 1,15 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,14 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KMUZ · ISIN US404280CP20 | 1,13 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1S · ISIN EGT9980ACO12 | 1,10 % |
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 1,08 % |
Summe: | 12,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,827 USD +0,008 USD · +0,11 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,216 EUR +0,003 EUR · +0,04 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |