Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LONG GILT FUTURE JUN 26 24 | 4,01 % |
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A286C8 · ISIN XS2272365078 | 2,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 2,07 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640 | 1,90 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 1,71 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54) Anleihe · WKN A3LWC5 · ISIN GB00BPSNBG80 | 1,62 % |
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG Fonds · WKN A3C2YV · ISIN IE00BYX96M50 | 1,54 % |
JPMorgan Chase & Co. LS-FLR MTN 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN JP2UWN · ISIN XS2335966557 | 1,42 % |
BG Energy Capital PLC LS-Medium-Term Notes 2011(36) Anleihe · WKN A1GWYE · ISIN XS0702029132 | 1,40 % |
Nestlé Capital Corp. LS-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LWDC · ISIN XS2787862346 | 1,30 % |
Summe: | 19,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 600.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 600.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,029 GBP +0,014 GBP · +0,10 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,471 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |