Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,25 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,55 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 7,09 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 7,00 % |
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785 | 5,27 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,92 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,73 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 4,48 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,29 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 3,82 % |
Summe: | 58,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Teilvermögen orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI® Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Das Teilvermögen darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 335,490 CHF +1,490 CHF · +0,45 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 343,642 EUR +1,827 EUR · +0,53 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 337,800 CHF +3,300 CHF · +0,99 % 10.05.2024, 17:40:41 · unbekannt |