Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 16,60 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 11,63 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 10,44 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 5,82 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,80 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,63 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,40 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,87 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,80 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,61 % |
Summe: | 66,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 100.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieses Teilvermögen bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes 'SPI ESG Total Return' spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Von der SIX Swiss Exchange zur Aufnahme im 'SPI ESG Total Return' angekündigte Aktien können in der Höhe ihres voraussichtlichen Gewichts im Index aufgestockt werden. Als Indexierungsmethode wurde das 'optimierte Sampling' gewählt. Somit braucht das Teilvermögen nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. Das Risiko des Teilvermögens gegenüber dem Referenzindex wird ständig kontrolliert. Das Teilvermögen berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,950 CHF +0,700 CHF · +0,66 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,549 EUR +0,813 EUR · +0,75 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |