Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

WKN: A0MTR2
A0MTR2

ISIN: AT0000642343
AT0000642343

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTR2
A0MTR2

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000642343
AT0000642343

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

152,300 EUR

-0,590 EUR-0,39 %

Geld

152,300 EUR

Brief

156,870 EUR

Fondsvolumen

45,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	13,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806	6,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088	5,09 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 Anleihe · WKN A1ZET4 · ISIN BE0000333428	4,96 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	4,96 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	4,89 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	4,80 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88	3,76 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309	3,73 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813	3,70 %
Summe:	56,21 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000642343 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	LLB	–
AT0000A1G8A0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1G890	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000685235	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,82 %	LLB	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
45,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	152,300 EUR -0,590 EUR · -0,39 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,590 EUR · -0,39 %	152,300 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	156,870 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,570 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

Volatilität: 1 Monat
5,56 %
3 Monate
5,74 %
1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-4,66 %
3 Jahre
-23,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,44
3 Monate
155,85
1 Jahr
158,41
3 Jahre
189,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
152,30
3 Monate
152,03
1 Jahr
145,06
3 Jahre
145,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
153,44
3 Monate
153,97
1 Jahr
151,63
3 Jahre
162,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,56 %	5,74 %	6,12 %	7,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-2,45 %	-4,66 %	-23,49 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	154,44	155,85	158,41	189,96	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	152,30	152,03	145,06	145,06	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	153,44	153,97	151,63	162,71	–	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Staatsanleihen EUR ESG - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
+1,08 %
3 Jahre
-17,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-2,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,39 %
2023
+4,67 %
2022
-17,86 %
2021
-4,48 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
-0,77 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,86 %
2 Jahre
-6,31 %
3 Jahre
-15,64 %
4 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	-0,94 %	+1,08 %	-17,08 %	–	–
Relativer Return	-0,36 %	-0,21 %	-0,69 %	-2,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	-0,07 %	-0,06 %	-0,08 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,39 %	+4,67 %	-17,86 %	-4,48 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,41 %	-0,77 %	-0,69 %	–	–
Excess Return	-2,86 %	-6,31 %	-15,64 %	-16,57 %	–	–