Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 8,42 % |
DraftKings A Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052 | 1,44 % |
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010 | 1,41 % |
Mattel Aktie · WKN 851704 · ISIN US5770811025 | 1,36 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,34 % |
Wingstop Aktie · WKN A14UYK · ISIN US9741551033 | 1,24 % |
Whirlpool Aktie · WKN 856331 · ISIN US9633201069 | 1,22 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 1,18 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 1,06 % |
GlobalFoundries Aktie · WKN A3C6AF · ISIN KYG393871085 | 1,05 % |
Summe: | 19,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert hauptsächlich in Aktien, systematisch auf der Grundlage von Anlageentscheidungen, die vom proprietären quantitativen Handelssystem von Marshall Wace getroffen wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Das Produkt kann auch in ein breites Spektrum von Vermögenswerten außer Aktien investieren, einschließlich in fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen mit AAA- oder Aaa- Rating. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,500 GBP -0,088 GBP · -0,07 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 155,581 EUR -0,225 EUR · -0,14 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |