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Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

WKN: A1XDX3
A1XDX3

ISIN: DE000A1XDX38
DE000A1XDX38

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A1XDX3
A1XDX3

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A1XDX38
DE000A1XDX38

31.05.2024, 21:56:20 •

105,130 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Fondsvolumen

99,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	4,140 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	1,880 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	1,320 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe · WKN A2RR8M · ISIN XS1874093906	3,21 %
BAR.EO 21-2 21/34 FLR C Anleihe · WKN A3KUPQ · ISIN XS2369919209	3,18 %
BABSE 2020-1X CLO 22/34 BR Anleihe · WKN A3K1ML · ISIN XS2401843540	2,65 %
INV.EU.X 23/36 FLR D REGS Anleihe · WKN A3LJK1 · ISIN XS2631222671	2,23 %
BRIDGEP. V 23/36 FLR D Anleihe · WKN A3LL4C · ISIN XS2661945100	2,19 %
JUBIL 2022-26X CLO 24/38 DR Anleihe · WKN A3LVA7 · ISIN XS2762951791	2,17 %
DRYD.96 2021 22/35 FLR C Anleihe · WKN A3K41C · ISIN XS2471068044	2,16 %
ALBAC 6X CLO 24/37 D Anleihe · WKN A3LUUF · ISIN XS2747765100	2,16 %
JUBIL 2013-10X CLO 21/34 CRR Anleihe · WKN A3KQYS · ISIN XS2332243166	2,16 %
BCCE 2024-1X CLO 24/38 D Anleihe · WKN A3LVTU · ISIN XS2772094467	2,16 %
Summe:	24,27 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1XDX38 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Norbert Adam, Stamatia Hagenstein ...
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fondsvolumen
99,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	105,130 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 31.05.2024, 21:56:20 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,02 %
KVG Echtzeit	–	105,650 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	105,650 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,880 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,230 EUR 3,85 %
Quotrix Echtzeit	–	105,625 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 07:57:06 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	105,124 EUR 31.05.2024, 22:00:14 · 381 Stk.	106,175 EUR 31.05.2024, 22:00:14 · 377 Stk.	1,051 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	105,250 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:24 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	105,124 EUR 31.05.2024, 14:40:24 · 480 Stk.	106,175 EUR 31.05.2024, 14:40:24 · 480 Stk.	1,051 EUR 0,99 %

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Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,39 %
3 Monate
0,49 %
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-11,10 %
5 Jahre
-15,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,65
3 Monate
105,65
1 Jahr
105,65
3 Jahre
105,65
5 Jahre
105,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,98
3 Monate
103,56
1 Jahr
98,80
3 Jahre
90,86
5 Jahre
85,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,32
3 Monate
104,61
1 Jahr
102,27
3 Jahre
100,08
5 Jahre
100,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,39 %	0,49 %	1,18 %	3,34 %	4,99 %	–
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,92 %	-11,10 %	-15,62 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	72,22 %	71,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,98	103,56	98,80	90,86	85,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,32	104,61	102,27	100,08	100,17	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
+11,33 %
3 Jahre
+10,64 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+3,41 %
1 Jahr
+11,75 %
3 Jahre
+19,21 %
5 Jahre
+25,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,86 %
2023
+11,35 %
2022
-5,73 %
2021
+1,39 %
2020
+4,17 %
2019
+2,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,14 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+1,37 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,35 %
2 Jahre
+16,15 %
3 Jahre
+12,08 %
4 Jahre
+17,67 %
5 Jahre
+18,33 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,64 %	+2,02 %	+11,33 %	+10,64 %	+16,83 %	–
Relativer Return	+1,31 %	+3,41 %	+11,75 %	+19,21 %	+25,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,31 %	+1,12 %	+0,93 %	+0,49 %	+0,38 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,86 %	+11,35 %	-5,73 %	+1,39 %	+4,17 %	+2,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,14 %	+2,01 %	+1,17 %	+1,37 %	+0,69 %	–
Excess Return	+7,35 %	+16,15 %	+12,08 %	+17,67 %	+18,33 %	–