Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
General Motors Financial Co. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LW17 · ISIN US37045XEV47 | 2,49 % |
SMYRNA R.M.C 23/31 144A Anleihe · WKN A3LQ1N · ISIN US83283WAE30 | 1,84 % |
Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B Anleihe · WKN A3K9RD · ISIN US29250NBN49 | 1,72 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 19(25/Und.) Anleihe · WKN A28ST4 · ISIN US060505FQ25 | 1,70 % |
Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZSCB · ISIN US931427AH10 | 1,67 % |
PENN NATL GAMING 2027 Anleihe · WKN A19BYG · ISIN US707569AS84 | 1,66 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,60 % |
CIVITAS RES. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPSW · ISIN US17888HAC79 | 1,43 % |
ENLINK MIDSTR.PART.17/UND Aktie · WKN A19PJ5 · ISIN US29336UAH05 | 1,38 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,26 % |
Summe: | 16,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,060 USD +0,060 USD · +0,05 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,310 EUR +0,318 EUR · +0,27 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |