Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 9,16 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,75 % |
Philips Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538 | 8,68 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 8,51 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 4,54 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,42 % |
KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 4,37 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,30 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 4,29 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 4,19 % |
Summe: | 61,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des FCP besteht darin, den Anteilinhabern: (i) ein partielles und variables Engagement in einer Risikoanlage (nachstehend die 'Risikoanlage'), das mit einem quantitativen Algorithmus bestimmt wird. Die Risikoanlage setzt sich aus Long- und/oder Short-Positionen in den verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Anleihen) zusammen und integriert außerfinanzielle Kriterien. Die Höhe des Engagements entspricht einem vorsichtigen Verwaltungsansatz, der die Einhaltung des nachfolgend beschriebenen Schutzmechanismus ermöglicht, und (ii) einen gleitenden Schutzmechanismus zu bieten, bei dem der Nettoinventarwert mindestens 90 % des am ersten Geschäftstag jedes Monats festgestellten Nettoinventarwerts beträgt. Angesichts des gleitenden Schutzmechanismus kann das Engagement in der Risikoanlage zwischen 0 und 75 % betragen und daher als teilweise betrachtet werden. Das Engagement in der Risikoanlage kann null betragen, und in diesem Zusammenhang besteht das Risiko einer Umstellung auf eine vorsichtige Verwaltung des FCP während eines Monats. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der FCP Terminfinanzinstrumente ein, um von einem variablen synthetischen Engagement in der Wertentwicklung der Risikoanlage sowie von dem gleitenden Schutzmechanismus zu profitieren. Das Anlageuniversum der Risikoanlage setzt sich bei Auflegung des FCP aus Long- und/oder Short-Positionen aus zwei Anlageklassen zusammen: Aktien (durch die Verwendung von Finanzindizes) und Staatsanleihen. Bei den für die Anlageklasse 'Aktien'verwendeten Indizes handelt es sich um diversifizierte Indizes, die vierteljährlich anhand eines systematischen Modells neu gewichtet werden und eine dynamische Anlage in einem Korb von Aktien der Eurozone, der nordamerikanischen oder der japanischen Märkte darstellen. Das Anlageuniversum der Indizes besteht aus Aktien von Unternehmen, die nach ihrem ESG-Score auf der Grundlage des von Vigeo Eiris und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France erstellten Ratings, Liquiditätsbeschränkungen, ihres Energiewende-Ratings und ihrer Finanzkraft ausgewählt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,990 EUR +0,430 EUR · +0,43 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |