Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,192 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,113 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9,70 % |
China Construction Bank Corp | 4,70 % |
Kweichow Moutai Co Ltd | 4,50 % |
Zijin Mining Group Co Ltd | 3,60 % |
Petrochina Co Ltd | 3,60 % |
Ping An Insurance Group Co Of | 3,00 % |
Zhongji Innolight Co Ltd | 3,00 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 2,90 % |
Yutong Bus Co Ltd | 2,70 % |
Trip.com Group Ltd | 2,70 % |
Summe: | 40,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, und zwar sowohl auf den Onshore-Märkten (Börsen in Festlandchina) als auch auf den Offshore-Märkten (Börsen außerhalb Festlandchinas). Anlagen können direkt in die Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesische A-Aktien) oder anderer Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China erfolgen oder indirekt, zum Beispiel über andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können). Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Derivate können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Anlageverwalter verwendet eine Strategie zur Währungsabsicherung (eine Investmentmethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll). Dadurch sollen die Erträge in der auf diese Währung lautenden Anteilsklasse an die Erträge angepasst werden, die in der Währung erzielt werden, in der die Fondsanlagen bewertet werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,360 USD +0,020 USD · +0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,261 EUR -0,051 EUR · -0,20 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |