Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

WKN: A14WU0
A14WU0

ISIN: LU1228905540
LU1228905540

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A14WU0
A14WU0

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905540
LU1228905540

30.05.2024, 08:00:00 •

26,443 EUR

-0,091 EUR-0,34 %

Geld

26,443 EUR

Brief

26,443 EUR

Fondsvolumen

348,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,040 USD
28.03.2024 Ausschüttend	0,040 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,040 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	9,40 %
Visa Inc	7,80 %
Asml Holding Nv	6,00 %
Broadridge Financial Solutions	4,70 %
Automatic Data Processing Inc	4,40 %
Accenture Plc	4,30 %
Philip Morris International In	4,30 %
Siemens Healthineers Ag	3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	3,40 %
Gsk Plc	3,10 %
Summe:	50,80 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1228905540 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU1228905037	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0545562505	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0545563065	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291153945	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
348,80 Mio. USD323,45 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	28,640 USD -0,020 USD · -0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,07 %	28,640 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,640 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	26,443 EUR -0,091 EUR · -0,34 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,091 EUR · -0,34 %	26,443 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	26,443 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,71 %
3 Monate
11,11 %
1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
17,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-7,17 %
1 Jahr
-10,19 %
3 Jahre
-25,33 %
5 Jahre
-30,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
29,55
3 Monate
29,89
1 Jahr
29,89
3 Jahre
31,43
5 Jahre
31,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,89
3 Monate
27,71
1 Jahr
25,41
3 Jahre
23,06
5 Jahre
17,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
28,89
3 Monate
28,92
1 Jahr
27,93
3 Jahre
27,85
5 Jahre
26,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,71 %	11,11 %	10,85 %	14,73 %	17,21 %	–
Maximaler Verlust	-3,08 %	-7,17 %	-10,19 %	-25,33 %	-30,05 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	29,55	29,89	29,89	31,43	31,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	27,89	27,71	25,41	23,06	17,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	28,89	28,92	27,93	27,85	26,55	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
+8,15 %
3 Jahre
+16,43 %
5 Jahre
+47,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-11,62 %
3 Jahre
-15,19 %
5 Jahre
-21,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,41 %
2023
+9,19 %
2022
-11,24 %
2021
+26,92 %
2020
+2,54 %
2019
+28,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,20 %
2 Jahre
+7,79 %
3 Jahre
+4,90 %
4 Jahre
+32,42 %
5 Jahre
+45,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,12 %	-2,98 %	+8,15 %	+16,43 %	+47,87 %	–
Relativer Return	-1,04 %	-5,31 %	-11,62 %	-15,19 %	-21,69 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,04 %	-1,80 %	-1,02 %	-0,46 %	-0,41 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,41 %	+9,19 %	-11,24 %	+26,92 %	+2,54 %	+28,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,26 %	+0,11 %	+0,51 %	+0,45 %	–
Excess Return	+5,20 %	+7,79 %	+4,90 %	+32,42 %	+45,31 %	–

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS

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