Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

WKN: A1CXXJ
A1CXXJ

ISIN: LU0492943104
LU0492943104

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1CXXJ
A1CXXJ

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943104
LU0492943104

31.05.2024, 21:47:14 •

15,247 EUR

-0,084 EUR-0,55 %

Geld

15,027 EUR

(700 Stk.)

Brief

15,274 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

89,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Petroleo Brasileiro Sa	9,20 %
Enel Chile Sa	7,70 %
Vale Sa	5,90 %
Banco Abc Brasil Sa	5,50 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	5,40 %
Itau Unibanco Holding Sa	4,40 %
Fomento Economico Mexicano Sab	4,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv	3,90 %
Itausa Sa	3,60 %
Vasta Platform Ltd	3,60 %
Summe:	53,60 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0492943104 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	3.000,00 USD
LU0492943443	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rafael Mendoza
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
89,73 Mio. USD83,08 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. April 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,530 USD -0,240 USD · -1,43 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 USD · -1,43 %	16,530 USD 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,530 USD 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,304 EUR -0,151 EUR · -0,98 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,151 EUR · -0,98 %	15,304 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,304 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	15,400 EUR -0,010 EUR · -0,06 % 31.05.2024, 14:05:10 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,06 %
gettex Echtzeit	–	15,247 EUR -0,084 EUR · -0,55 % 31.05.2024, 21:47:14 · 0 Stk.	-0,084 EUR · -0,55 %	15,027 EUR 31.05.2024, 21:55:55 · 700 Stk.	15,274 EUR 31.05.2024, 21:55:55 · 700 Stk.	0,247 EUR 1,62 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,60 %
3 Monate
15,49 %
1 Jahr
17,71 %
3 Jahre
22,19 %
5 Jahre
28,68 %
10 Jahre
25,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,81 %
3 Monate
-9,62 %
1 Jahr
-13,36 %
3 Jahre
-30,26 %
5 Jahre
-55,58 %
10 Jahre
-55,58 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,55
3 Monate
18,29
1 Jahr
19,08
3 Jahre
20,39
5 Jahre
22,94
10 Jahre
22,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,53
3 Monate
16,53
1 Jahr
15,35
3 Jahre
14,22
5 Jahre
10,19
10 Jahre
9,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,19
3 Monate
17,57
1 Jahr
17,38
3 Jahre
17,11
5 Jahre
17,35
10 Jahre
16,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,60 %	15,49 %	17,71 %	22,19 %	28,68 %	25,91 %
Maximaler Verlust	-5,81 %	-9,62 %	-13,36 %	-30,26 %	-55,58 %	-55,58 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	50,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	17,55	18,29	19,08	20,39	22,94	22,94
Tiefstkurs (in EUR)	16,53	16,53	15,35	14,22	10,19	9,74
Durchschnittspreis (in EUR)	17,19	17,57	17,38	17,11	17,35	16,87

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,82 %
3 Monate
-8,29 %
1 Jahr
+3,42 %
3 Jahre
-1,56 %
5 Jahre
-11,23 %
10 Jahre
+10,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-7,16 %
3 Jahre
-22,88 %
5 Jahre
-27,84 %
10 Jahre
-20,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-11,47 %
2023
+9,79 %
2022
+17,54 %
2021
-11,37 %
2020
-24,59 %
2019
+30,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
-8,27 %
3 Jahre
-11,33 %
4 Jahre
+25,48 %
5 Jahre
-12,41 %
10 Jahre
-14,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,82 %	-8,29 %	+3,42 %	-1,56 %	-11,23 %	+10,16 %
Relativer Return	-0,88 %	-4,11 %	-7,16 %	-22,88 %	-27,84 %	-20,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,88 %	-1,39 %	-0,62 %	-0,72 %	-0,54 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-11,47 %	+9,79 %	+17,54 %	-11,37 %	-24,59 %	+30,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	-0,19 %	-0,18 %	+0,26 %	-0,09 %	-0,06 %
Excess Return	+0,18 %	-8,27 %	-11,33 %	+25,48 %	-12,41 %	-14,87 %

Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund - A USD ACC