Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 24/24 ZO | 11,05 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 5,95 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF7P · ISIN FR0128227776 | 5,89 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 4,26 % |
EU 23-10.05.24 | 4,25 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 3,42 % |
EURO STOXX 50 MAR 24 | 2,75 % |
Summe: | 37,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, das Niveau von täglich 90 % des höchsten Nettoinventarwerts beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies gewährleistet jedoch nicht den Erhalt des Kapitals. Der Manager versucht, dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Zur Erreichung des Anlageziels können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienbezogenen Instrumenten wird im Laufe der Zeit variieren und von den Marktbedingungen abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,130 EUR +0,060 EUR · +0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |