Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DMG Mori | 2,39 % |
Hawkins | 2,30 % |
Green Brick Partners | 2,13 % |
ADENTRA | 2,12 % |
VSE | 2,03 % |
Hovnanian Enterprises | 2,03 % |
UFP Technologies | 1,98 % |
Insight Enterprises | 1,85 % |
Napco Security Technologies | 1,85 % |
Howden Joinery Group | 1,84 % |
Summe: | 20,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,58 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, deren Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Erwerbs) zwischen 50 Millionen USD und 10 Milliarden USD liegt oder die in der Benchmark enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,481 USD -0,378 USD · -0,26 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,274 EUR -0,094 EUR · -0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |