Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.12.2016 Ausschüttend | 0,810 EUR |
09.12.2015 Ausschüttend | 1,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ART Transformer Equities - I Plus EUR DIS Fonds · WKN A3C5CD · ISIN DE000A3C5CD8 | 11,03 % |
US Opportunities - USD ACC Fonds · WKN A0B5VA · ISIN LU0194366240 | 8,21 % |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Acc. ETF · WKN A2H59L · ISIN LU1681047236 | 6,17 % |
Invesco Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N7D4 · ISIN IE00BGJWWY63 | 6,02 % |
iShares EUR Government Bond 3-7 years UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0X8SL · ISIN IE00B3VTML14 | 5,64 % |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58J · ISIN LU1681045370 | 5,58 % |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31 | 5,36 % |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund - VI EUR ACC Fonds · WKN A2N969 · ISIN IE00BFY85M14 | 4,89 % |
COMGEST GROWTH EUROPE - I DIS Fonds · WKN A12GPG · ISIN IE00BQ1YBL06 | 4,86 % |
BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I JPY ACC Fonds · WKN 935701 · ISIN LU0102000758 | 4,71 % |
Summe: | 62,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen moderaten bis hohen Wertzuwachs an, der mit überschaubaren Risiken erzielt wird. Der Teilfonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, Geldmarktfonds und inkl. ETF) und Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch-, Options-, Aktien- und Wandelanleihen. Der Teilfonds wird mind. 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,270 EUR -0,670 EUR · -0,64 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |