Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2024 Ausschüttend | 0,041 SGD |
29.04.2024 Ausschüttend | 0,042 SGD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,036 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,33 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 2,15 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,98 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398 | 1,94 % |
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289 | 1,86 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 1,78 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3K35V · ISIN USV3856JAA17 | 1,78 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,78 % |
SRI LANKA 19/24 REGS | 1,57 % |
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2022(25/Und.) Anleihe · WKN A3K6JU · ISIN XS2435611327 | 1,52 % |
Summe: | 20,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,680 SGD 0,000 SGD · 0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,597 EUR +0,023 EUR · +0,49 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |