Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 2,240 EUR |
06.12.2016 Ausschüttend | 0,130 EUR |
04.12.2015 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNEDIC 23-24.05.24 | 1,33 % |
TBI SWISS NATL BK 010724 SR Anleihe · WKN A4SG2T · ISIN CH1258960926 | 1,06 % |
UNEDIC 24-22.05.24 | 1,03 % |
C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR | 1,02 % |
C.PAP. NTT FIN. UK 280524 SR | 1,01 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 0,99 % |
ONTARIO PROV 2024 ZO | 0,98 % |
C.PAP. ING BANK 141024 SR Anleihe · WKN A4BPGM · ISIN XS2804548183 | 0,97 % |
ABN AMRO BK 24/05.06.24 Anleihe · WKN A395U8 · ISIN XS2763399230 | 0,93 % |
KBC BANK 24-28.05.24 | 0,93 % |
Summe: | 10,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,544 EUR +0,027 EUR · +0,03 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |