Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,119 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,124 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,125 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 3,84 % |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF A EUR Acc. ETF · WKN A2DLP1 · ISIN IE00BD8D5G25 | 2,11 % |
ESM 23-23.05.24 | 1,96 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZZHM · ISIN XS1211044075 | 1,62 % |
GRIFOLS 17/25 REGS | 1,55 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R80R · ISIN XS2062666602 | 1,43 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZCH2 · ISIN FR0011700293 | 1,41 % |
Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2SATF · ISIN XS2080766475 | 1,20 % |
STON.PUB.19 20/25 REGS Anleihe · WKN A280PP · ISIN XS2210014788 | 1,19 % |
Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTNW · ISIN BE6329443962 | 1,17 % |
Summe: | 17,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE Bofa BB-B European Currency High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität festverzinslicher Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,630 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |