Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FED.H.LN M. 23/53 MA5217 Anleihe · WKN A3LQ4U · ISIN US31418EYP95 | 5,50 % |
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 4,82 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · WKN A3LUAG · ISIN US3132DWKQ59 | 3,25 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 3,15 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,62 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 2,47 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 2,45 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 2,30 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · WKN A3LU4L · ISIN US31418EZN39 | 1,90 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · WKN A3LSJK · ISIN US3132DWJ614 | 1,79 % |
Summe: | 30,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,680 USD 0,000 USD · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,787 EUR -0,063 EUR · -0,27 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |