Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,106 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,106 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,103 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KSE0 · ISIN XS2351465179 | 7,41 % |
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493 | 4,94 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 4,51 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 4,00 % |
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710 | 3,21 % |
SUPER MICRO 24/29 144A Anleihe · WKN A3LVAA · ISIN US86800UAA25 | 3,15 % |
ASCENDIS PH. 23/28 CV Anleihe · WKN A3LGEJ · ISIN US04351PAD33 | 3,11 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 3,09 % |
IVANHOE MIN.21/24 CV 144A | 2,99 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 2,97 % |
Summe: | 39,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren. Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,830 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,026 EUR -0,002 EUR · -0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |