Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 0,940 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 1,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1,65 % |
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,64 % |
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25 | 1,46 % |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | 1,44 % |
HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29 | 1,35 % |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 1,27 % |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,01 % |
BMW FINANCE NV BMW Float 02/19/26 | 1,01 % |
DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32 | 0,95 % |
VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 09/08/26 | 0,92 % |
Summe: | 12,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,890 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |