Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 20/25 Anleihe · WKN A287V0 · ISIN JP1051461M13 | 5,78 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 4,86 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 4,37 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 3,41 % |
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KT1E · ISIN JP1051481M76 | 3,22 % |
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LPPM · ISIN JP1103721PA1 | 3,18 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) Anleihe · WKN A1HBZA · ISIN GB00B84Z9V04 | 2,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 2,54 % |
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LK1P · ISIN JP1103711P74 | 2,52 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 2,46 % |
Summe: | 34,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco QI Global Multi-Factor Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Anleihen investiert, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen begeben wurden. Die Auswahl dieser Anleihen basiert auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet die Faktoren Low-Risk, Quality, Value, Momentum und Size, um die attraktivsten Anleihen auszuwählen. Der disziplinierte Investmentprozess zielt darauf ab, das Kredit- und Fremdwährungsrisiko des Anleihenportfolios auf ähnlichem Niveau wie bei der Benchmark zu halten, wobei jedoch durch seine Exposures gegenüber Faktoren eine höhere Rendite erzielt werden soll. Die Gesamtduration des Anleihenportfolios kann in Abhängigkeit einer systematischen Beurteilung des Ausblicks für den Anleihenmarkt erhöht oder verringert werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,900 USD -0,080 USD · -0,08 % 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,751 EUR +0,244 EUR · +0,29 % 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |