Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,88 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 3,61 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 3,17 % |
WEIR GROUP Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 3,17 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 3,10 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,08 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 2,94 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 2,80 % |
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 2,59 % |
Trigano Aktie · WKN 913141 · ISIN FR0005691656 | 2,46 % |
Summe: | 30,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe Small Cap (NDR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,512 USD +0,299 USD · +0,80 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,615 EUR +0,178 EUR · +0,52 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |